國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/03

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 N/A 2.81 0.03%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 N/A 2.74 -0.05%
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18 N/A 2.60 -0.05%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25 N/A 2.57 -0.03%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 N/A 2.35 0.32%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04 N/A 2.23 -0.05%
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02 N/A 2.22 -0.03%
HUNGARY 7.625-2041/03/29 N/A 2.20 -0.03%
REPUBLIC OF PANAMA 9.375-2029/04/01 N/A 2.15 -0.02%
DP WORLD LTD 5.625-2048/09/25 N/A 1.95 -0.06%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.5-2030/ N/A 1.85 -0.04%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21 N/A 1.81 -0.01%
STATE OF QATAR 9.75-2030/06/29 N/A 1.78 -0.04%
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21 N/A 1.77 -0.03%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14 N/A 1.74 -0.03%
CODELCO INC 5.625-2043/10/18 N/A 1.72 0.37%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.625-2036/03/21 N/A 1.63 -0.08%
MDC-GMTN B.V. 6.875-2041/11/01 N/A 1.59 -0.02%
STATE OF QATAR 5.75-2042/01/20 N/A 1.55 -0.03%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.75-2044/01/15 N/A 1.44 -0.01%
SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16 N/A 1.44 -0.07%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23 N/A 1.42 -0.02%
UNITED MEXICAN STATES 6.05-2040/01/11 N/A 1.41 -0.02%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.51-2042/02/23 N/A 1.36 -0.01%
REPUBLIC OF PERU 6.55-2037/03/14 N/A 1.35 -0.06%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2036/11/21 N/A 1.34 -0.03%
TMS ISSUER SARL 5.78-2032/08/23 N/A 1.34 -0.03%
HUNGARY 5.5-2036/03/26 N/A 1.31 -0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2032/01/15 N/A 1.29 -0.02%
STATE OF QATAR 6.4-2040/01/20 N/A 1.28 -0.03%
ROMANIA 6.125-2044/01/22 N/A 1.23 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75-2038/01/17 N/A 1.20 -0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10 N/A 1.20 -0.03%
HUNGARY 6.75-2052/09/25 N/A 1.15 -0.05%
HUNGARY 5.5-2034/06/16 N/A 1.12 -0.02%
REPUBLIC OF POLAND 5.75-2032/11/16 N/A 1.11 0.15%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375-2048/10/24 N/A 1.06 0.00%
UNITED MEXICAN STATES 5.55-2045/01/21 N/A 1.05 -0.02%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30 N/A 1.05 -0.02%
CODELCO INC 5.95-2034/01/08 N/A 1.05 -0.01%
ROMANIA 7.125-2033/01/17 N/A 1.00 0.00%
SK HYNIX INC 6.5-2033/01/17 N/A 0.99 0.16%
REPUBLIC OF INDONESIA 8.5-2035/10/12 N/A 0.98 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 5.75-2110/10/12 N/A 0.95 -0.01%
PERTAMINA PERSERO PT 6.45-2044/05/30 N/A 0.91 0.00%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01-2033/01/20 N/A 0.91 0.22%
HUNGARY 6.25-2032/09/22 N/A 0.91 -0.04%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75-2034/10/28 N/A 0.86 -0.02%
PERTAMINA PERSERO PT 5.625-2043/05/20 N/A 0.86 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.625-2037/02/17 N/A 0.84 -0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 8.25-2034/01/17 N/A 0.84 -0.02%
MDGH GMTN RSC LTD 5.5-2033/04/28 N/A 0.84 -0.02%
MEGLOBAL CANADA ULC 5.875-2030/05/18 N/A 0.82 -0.02%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.5-2044/04/08 N/A 0.81 -0.01%
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2033/01/18 N/A 0.81 0.39%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625-2030/04/01 N/A 0.79 -0.01%
RUWAIS POWER CO PJSC 6.0-2036/08/31 N/A 0.76 -0.01%
ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6.375-2038/05/31 N/A 0.75 -0.01%
PERTAMINA PERSERO PT 6.0-2042/05/03 N/A 0.74 -0.01%
BANGKOK BANK PCL/HK 5.5-2033/09/21 N/A 0.73 0.05%
ROMANIA 7.625-2053/01/17 N/A 0.72 0.00%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625-2033/10/23 N/A 0.72 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95-2046/01/08 N/A 0.70 -0.01%
PERTAMINA PERSERO PT 6.5-2048/11/07 N/A 0.70 0.00%
NAKILAT INC 6.067-2033/12/31 N/A 0.70 -0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95-2047/10/13 N/A 0.69 -0.01%
ROMANIA 6.0-2034/05/25 N/A 0.65 0.00%
TAQA ABU DHABI NATL ENER 6.5-2036/10/27 N/A 0.63 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 6.75-2034/09/27 N/A 0.59 -0.02%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625-2037/08/10 N/A 0.58 0.00%
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684-2053/04/11 N/A 0.57 -0.01%
ANTOFAGASTA PLC 5.625-2032/05/13 N/A 0.54 -0.01%
CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5-2049/04/30 N/A 0.49 -0.01%
CODELCO INC 6.3-2053/09/08 N/A 0.48 -0.02%
GRUPO TELEVISA SAB 6.125-2046/01/31 N/A 0.47 0.00%
CODELCO INC 6.15-2036/10/24 N/A 0.46 -0.01%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25-2040/10/19 N/A 0.43 -0.01%
BIMBO BAKERIES USA INC 6.4-2034/01/15 N/A 0.43 -0.01%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6-2033/11/15 N/A 0.42 0.34%
SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23 N/A 0.40 -0.01%
INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65-2049/09/12 N/A 0.38 -0.02%
CODELCO INC 5.625-2035/09/21 N/A 0.34 -0.02%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375-2035/03/01 N/A 0.32 -0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5-2033/04/0 N/A 0.32 0.00%
Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16 N/A 0.31 -0.01%
GRUPO TELEVISA S.A. 6.625-2040/01/15 N/A 0.30 -0.01%
SOUTHERN COPPER CORP 7.5-2035/07/27 N/A 0.27 -0.01%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25-2049/01/25 N/A 0.24 0.00%
FREEPORT INDONESIA PT 6.2-2052/04/14 N/A 0.24 0.00%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15-2048/05/21 N/A 0.23 0.00%
PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375-2033/07/25 N/A 0.22 0.00%
MEXICHEM SAB DE CV 5.875-2044/09/17 N/A 0.21 -0.01%
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8-2050/05/15 N/A 0.19 0.00%
TRUST F/1401 6.39-2050/01/15 N/A 0.19 -0.01%
YARA INTERNATIONAL ASA 7.378-2032/11/14 N/A 0.18 0.00%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.609-2033/04/13 N/A 0.17 0.00%
UNITED MEXICAN STATES 8.3-2031/08/15 N/A 0.17 -0.01%
COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264-2052/02/15 N/A 0.17 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 6.35-2035/02/09 N/A 0.16 -0.01%
REPUBLIC OF PANAMA 6.4-2035/02/14 N/A 0.15 0.00%
REPUBLIC OF PANAMA 6.875-2036/01/31 N/A 0.15 0.00%
TRUST F/1401 6.95-2044/01/30 N/A 0.13 -0.01%
ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.5-2048/01/15 N/A 0.10 0.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.65-2053/01/11 N/A 0.10 0.00%
COMETA ENERGIA SA 6.375-2035/04/24 N/A 0.09 0.00%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5-2033/11/07 N/A 0.08 0.00%
REPUBLIC OF PANAMA 6.853-2054/03/28 N/A 0.07 0.00%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。